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| 零用金管理流程 |
2008-3-21 8:38:51 |
121 K |
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| ·零用金管理流程 |
| 房地产内部控制流程图 |
2007-3-15 8:14:16 |
97 K |
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352 |
| ·房地产内部控制流程图 目录：1.总预算编制流程；2.预算变更流程；3.合同签定（变更）流程；4.工程施工付款流程；5.出租流程；6.装修改造流程；7.费用报销流程；8.存货入库管理流程 |
| 内部控制制度--《薪工循环》 |
2007-3-1 4:04:06 |
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| ·内部控制制度--《薪工循环》------制定目的：为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「薪工循环」（Wage）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。适用范围：凡本公司有关「内部控制」之「薪工循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。权责单位：管理、财会单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。薪 |
| 内控制度-销售与收款 |
2007-2-28 8:12:35 |
36 K |
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346 |
| ·内控制度-销售与收款------第一条 为了加强对完达山股份公司的销售与收款环节的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。第二条 本制度所称销售与收款是指完达山股份公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。第三条 销售与收款业务的下列职责应当分离：销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具发票、记账 |
| 内控制度-工程项目 |
2007-2-28 8:11:26 |
36 K |
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| ·内控制度-工程项目------第一条 为了加强对完达山股份公司工程项目的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称工程项目是指完达山股份公司自营或发包建设的房屋、建筑物、发供电和输变电工程以及需安装调试的主要设备购置项目。第三条 本公司的工程项目集中由完达山股份公司总部集中审批并组织或授权实施。。。。。。。 |
| 内部控制制度-担保 |
2007-2-28 8:10:20 |
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| ·内部控制制度-担保------第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律法规的规定，制定本规范。第二条 本规范所称担保行为是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中以确保债权清偿为目的的保证行为，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三条 完达山股份公司的担保 |
| 内部控制制度-成本费用 |
2007-2-28 8:08:54 |
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| ·某食品股份有限公司内部控制制度-成本费用-------第一条 为了加强对完达山股份公司成本费用的内部控制，严格控制成本费用的开支规模，堵塞漏洞，制止铺张浪费和徇私舞弊的行为，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。第二条 本制度所称成本费用是指完达山股份公司为了获取收益而发生或支付的各种耗费以及虽与获取收益无关但应由本期负担的各种耗费。第三条 成本费用的下列职务应分离：批准人与经办 |
| 货币资金控制制度 |
2007-2-28 8:07:56 |
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| ·货币资金控制制度--------第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有的库存现金、存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金 |
| 某食品股份有限公司固定资产控制制度 |
2007-2-28 8:06:48 |
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| ·某食品股份有限公司固定资产控制制度--------第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）固定资产的内部控制，保证固定资产投入、使用和退出环节的规范有序，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称固定资产是指本公司持有的使用时间在一年以上、单位价值在2,000元以上、用于生产、管理和后勤服务的所有设备、工具、仪器、房 |
| 某食品股份有限公司对外投资内部控制制度 |
2007-2-28 8:05:51 |
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| ·某食品股份有限公司对外投资内部控制制度--------第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）对外投资活动的内部控制，保证对外投资活动的合法性和效益性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称对外投资是指本公司以现金、实物、无形资产购买股权、债权等有价证券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资。 |
| 某食品股份有限公司存货内部控制制度 |
2007-2-28 8:04:46 |
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| ·某食品股份有限公司存货内部控制制度------第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序，揭示和防止差错，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称库存物资是指本公司持有的将在生产经营或提供劳务过程中消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料 |
| 某食品股份有限公司筹资内部控制制度 |
2007-2-28 8:03:23 |
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| ·某食品股份有限公司筹资内部控制制度------第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效益性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。第二条 本制度所称筹资是指本公司通过借款、发行公司债券和股票三种方式取得货币资金的行为。第三条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小，要讲求 |
| 某食品股份有限公司采购与付款控制制度 |
2007-2-28 8:00:58 |
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| ·某食品股份有限公司采购与付款控制制度------ 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司 或公司）物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料）以及 |
| 内部控制调查表 |
2007-2-23 10:21:08 |
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| ·内部控制调查表------表一、E01-01内控表-报表 1.有无专人负责编制会计报表？2.负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?3.是否按会计制度规定的格式和要求编制?4.是否按会计制度的格式和要求编制?5.是否进行试算平衡工作?6.编制报表前是否进行财产清查?7.纳入合并报表范围的母公司、子公司及控股公司的会计报表是否经过审计？8.应合并的会计报表是否全部合并?9.合并会计报表编制是否有 |
| 内部稽核制度 |
2007-2-23 10:19:25 |
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| ·内部稽核制度------第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝。第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而 |
| 某国际手机企业内控制度全集 |
2007-2-23 10:15:52 |
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| ·某国际手机企业内控制度全集：MOTOROLA内部控制标准：一般控制要求；收人周期；采购周期；工资周期；制造周期；融资周期；计算机系统控制。。。。。。 |
| 浙江巨化内控制度 |
2007-2-23 9:31:02 |
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| ·浙江巨化内控制度（内部审计工作制度） |
| 某网络公司内控制度 |
2007-2-23 9:30:13 |
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| ·某网络公司内控制度（内部审计工作制度） |
| 某科技公司内控制度 |
2007-2-23 9:29:05 |
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| ·某科技公司内控制度（内部审计工作制度） |
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